Insight — คัดหุ้น

กดที่หัวตารางเพื่อจัดอันดับตามหัวข้อนั้น (กดซ้ำ = กลับลำดับ) · คอลัมน์ # คืออันดับ

เกณฑ์ 9 ข้อ และการแบ่ง 2 มิติ

คุณภาพกิจการ (1) ROE ≥ 12% ทั้งเฉลี่ยย้อนหลังและ TTM · (2) หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน ≤ 1 · (3) กำไรทุกปี + TTM · (4) ปันผลทุกปี · (7) จ่ายปันผล ≤ 80% ของกำไร → แข็งแกร่ง (ผ่านครบ) / ดี (ไม่ผ่าน 1) / อ่อน · DR: ข้อ 4 และ 7 เป็นข้อมูลประกอบ (นโยบายปันผลต่างประเทศต่างกัน)
ความถูก/แพง (5) P/E ตอนนี้ < P/E เฉลี่ยสิ้นปีของตัวเอง · (6) ราคา < Graham √(22.5×EPS×BVPS) · (8) MOS % · (9) ปันผล 12 เดือน ÷ ราคา + ราคาเหมาะสมอิง P/E ตัวเอง (P/E เฉลี่ย × EPS TTM) เพราะหุ้นเติบโต/เทค/DR มี BVPS ต่ำ ทำให้ Graham ต่ำเกินจริง → ถูก = ต่ำกว่าทั้ง Graham และราคาเหมาะสมจาก P/E ตัวเอง · เหมาะสม = ต่ำกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือมีข้อมูลมุมเดียว) · แพง = สูงกว่าทั้งคู่
ข้อมูล Yahoo: งบ ~4–5 ปี + TTM จาก 4 ไตรมาสล่าสุด · DR ใช้งบและราคาบริษัทแม่ในสกุลต้นทาง

วิธีคิดโซนและ Stop

CDC: EMA12 > EMA26 = ขาขึ้น (เขียว) · ซื้อเฉพาะราคาเหนือ EMA200 · 🟢 น่าสะสม: ห่าง EMA26 ไม่เกิน ±4% หรืออยู่เหนือ POC รายสัปดาห์ไม่เกิน 4% (ใกล้แนวรับ Stop แคบ) · 🟡 ถือรันเทรนด์ · 🔴 ตึงตัว ห้ามไล่: ห่าง EMA26 > 8% หรือ RSI(14) > 70 · หลุด Trailing Stop: ราคาปิดต่ำกว่า Trailing แล้ว (รอบขาขึ้นเสีย ไม่ใช่จุดเข้า) · Initial Stop = ราคา − 2×ATR(14) · Trailing Stop = ราคาปิดสูงสุดตั้งแต่เปลี่ยนเป็นเขียว − 2×ATR(14) · % ความเสี่ยงต่อไม้ = (ราคา − Stop) ÷ ราคา

กรองคุณภาพ (กติกาใหม่ใช้เฉพาะหุ้น "แข็งแกร่ง" — ต้องดึงงบในแท็บ 1 ก่อน)

กติกาเดิม (OHMEGA): ซื้อเมื่อ CDC เพิ่งเขียว เกรด A/B · ออกเมื่อแดงหรือขาดทุน 10% — กติกาใหม่: EMA12>EMA26 + เหนือ EMA200 + ไม่ตึงตัว (เพิ่งเขียว ≤ 10 วัน หรือย่อใกล้ EMA26/POC) · ออกเมื่อ EMA12<EMA26 หรือหลุด max(ทุน−2ATR, สูงสุด−2ATR) · เครื่องจำลองเดียวกันทุกกติกา: สัญญาณที่ราคาปิด ซื้อขายที่ราคาเปิดวันถัดไป ค่าธรรมเนียม 0.168%/ขา ไม้ละ ≤ 15% เงินสด ≥ 5%